检查周期建议：季度自查 年度专项审计
表一、制度与流程建设
表二、操作执行层面
表三、监督与改进
风险等级说明
★★★★★（致命风险）：立即停止业务并上报管理层
★★★★（重大风险）：3个工作日内制定整改方案
★★（一般风险）：纳入季度改进计划
使用指引
每项检查需留存证据（截图/扫描件/签字记录）发现3项★级风险需启动专项审计自查结果应由检查人、复核人、财务负责人三方签字确认
问题描述：
"2024年Q2检查发现：市场部线下活动收款3笔合计12,800元未当日缴存（超48小时），违反《现金管理制度》第5.2条，责任人为王某。整改措施：①补缴银行 ②扣减季度绩效 ③增加POS机布放"
明白企业资金坐支风险自查要点的一些要点，希望可以给你的生活带来些许便利，如果想要了解其他内容，欢迎点击集么律网的其他栏目。
